楽天・インデックス・バランス(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月15日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/16-2026/04/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2025年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 217,443 | 75,022 |
| コール・ローン | 41,097,405 | 126,411,427 |
| 投資信託受益証券 | 33,165,426,698 | 39,303,189,822 |
| 派生商品評価勘定 | 30,402 | － |
| 未収利息 | 394 | 1,212 |
| 流動資産計 | 33,206,772,342 | 39,429,677,483 |
| 資産の部合計 | 33,206,772,342 | 39,429,677,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,494,251 | 18,273,485 |
| 未払受託者報酬 | 3,569,486 | 4,028,348 |
| 未払委託者報酬 | 7,138,928 | 8,056,616 |
| その他未払費用 | 1,784,042 | 1,964,659 |
| 流動負債計 | 23,986,707 | 32,323,108 |
| 負債の部合計 | 23,986,707 | 32,323,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,080,474,064 | 35,992,159,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,102,311,571 | 3,405,195,288 |
| （分配準備積立金） | 371,987,125 | 359,909,551 |
| 元本等合計 | 33,182,785,635 | 39,397,354,375 |
| 純資産の部合計 | 33,182,785,635 | 39,397,354,375 |
| 負債・純資産合計 | 33,206,772,342 | 39,429,677,483 |
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