有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月25日-平成31年4月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額
投資信託 受益証券	日本円	バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー - バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド - インスティテューショナル円ヘッジシェア	72,769.97	745,088,848
	日本円 小計		72,769.97	745,088,848
				(745,088,848)
	アメリカ・ドル	バンガード®・トータル・ ワールド・ストックETF	15,744	1,184,106.24
	アメリカ・ドル 小計		15,744	1,184,106.24
				(132,631,739)
投資信託受益証券 合計				877,720,587
				[132,631,739]
合計				877,720,587
				[132,631,739]

投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考情報)
「楽天・インデックス・バランス(DC年金)」は、「バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー - バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド - インスティテューショナル円ヘッジシェア」および「バンガード®・トータル・ワールド・ストックETF」投資信託受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの投資信託受益証券です。
「バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー - バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド - インスティテューショナル円ヘッジシェア」の状況は次の通りです。
「バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー - バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド - インスティテューショナル円ヘッジシェア」については当ファンド(楽天・インデックス・バランス(DC年金))の当作成期末において、監査未了のため、記載すべき情報はございません。
なお、(参考情報)に記載した情報は監査の対象外です。