有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/16-2025/04/15)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー ‐ バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド ‐ インスティテューショナル・プラス円ヘッジAcc	3,298,573.49	28,573,179,045
	日本円 小計		3,298,573.49	28,573,179,045
	アメリカ・ドル	Vanguard Total World Stock ETF	285,044	31,970,535.04
	アメリカ・ドル 小計		285,044	31,970,535.04
				(4,592,247,653)
合計			3,583,617.49	33,165,426,698
				(4,592,247,653)

券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)

1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

(参考)
当ファンドは上場投資信託証券および投資信託証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に投資信託受益証券で計上されております。投資信託証券の状況は次の通りです。

投資信託証券については、当ファンドの作成期末において入手可能な直前計算期間の年次報告書の情報を基に掲載しています。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。

バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー -
バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド -
インスティテューショナル・プラス円ヘッジAcc
貸借対照表

	2024年12月31日現在 (米ドル)	2023年12月31日現在 (米ドル)
流動資産
損益を通じて公正価値で測定される金融資産:
譲渡可能証券	20,679,539,591	20,497,318,790
金融デリバティブ商品	295,492,242	199,278,334
現金	239,461,317	185,823,900
債権:
未収利息及び未収配当金	173,027,300	153,520,620
売却された資本性株式	72,222,545	49,740,474
売却された、または償還された投資有価証券	88,279,754	127,495,217
ブローカーからの証拠金債権	1,158,572	1,110,922
その他債権	-	16,607
流動資産合計	21,549,181,321	21,214,304,864
流動負債
損益を通じて公正価値で測定される金融負債:
譲渡可能証券	-	23,715,758
金融デリバティブ商品	365,109,325	188,974,626
当座借越	-	2,808
スポット通貨取引に係わる未実現評価損	11,300,947	3,502,994
未払金及びその他の債務:
購入済み投資有価証券	184,669,382	210,867,490
未払収益分配金	11,766,694	9,399,659
買い戻された資本性株式	12,150,776	15,824,092
ブローカーからの証拠金債務	116,059	583,126
未払管理報酬	2,587,938	2,388,500
その他債務	-	69
流動負債合計	587,701,121	455,259,122
買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する純資産 (以下「純資産」という。)	20,961,480,200	20,759,045,742

損益計算書

	2024年12月31日に 終了する期間 (米ドル)	2023年12月31日に 終了する期間 (米ドル)
投資収益/(損失)
受取利息	648,427,372	520,426,526
その他の収益	468,033	667,442
金融商品に係わる純(損失)/利益	(818,166,140)	1,557,767,696
投資(損失)/収益合計	(169,270,735)	2,078,861,664
費用
管理報酬	29,106,425	27,422,675
取引手数料及び手数料	20,576	14,362
その他の費用	161	50
費用合計	29,127,162	27,437,087
金融費用
支払利息	81,398	145,016
支払分配金	42,911,479	34,720,588
金融費用合計	42,992,877	34,865,604
純投資(損失)/収益	(241,390,774)	2,016,558,973
租税	(1,335,619)	(1,341,282)
純資産の純(減少)/増加	(242,726,393)	2,015,217,691

純資産変動計算書

	2024年12月31日に 終了する期間 (米ドル)	2023年12月31日に 終了する期間 (米ドル)
純資産の増加/(減少)
営業活動による純資産の(減少)/増加	(242,726,393)	2,015,217,691
資本取引
発行額	7,329,288,624	6,154,903,699
買戻し額	(6,884,127,773)	(5,985,650,183)
資本取引の合計	445,160,851	169,253,516
当期の増加額の合計	202,434,458	2,184,471,207
純資産
期首純資産	20,759,045,742	18,574,574,535
期末純資産	20,961,480,200	20,759,045,742

組入上位10銘柄
2024年12月末現在

銘 柄	クーポン	償 還 日	比 率
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2.40%	2030/11/15	0.4%
French Republic Government Bond OAT	0.00%	2027/2/25	0.4%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0.00%	2029/8/15	0.3%
United States Treasury Note/Bond	1.25%	2028/4/30	0.3%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0.00%	2027/11/15	0.3%
United States Treasury Note/Bond	0.50%	2026/2/28	0.3%
United States Treasury Note/Bond	1.38%	2031/11/15	0.3%
United States Treasury Note/Bond	1.25%	2031/8/15	0.3%
United States Treasury Note/Bond	0.88%	2030/11/15	0.3%
United Kingdom Gilt	4.13%	2029/7/22	0.3%

※ 比率は、ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です。また、小数点以下第2位を四捨五入しています。