SMAMベトナム株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 3,120,124 |
| コール・ローン | 570,020 |
| 親投資信託受益証券 | 10,984,072,687 |
| 流動資産計 | 10,987,762,831 |
| 資産の部合計 | 10,987,762,831 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,680,153 |
| 未払受託者報酬 | 3,619,047 |
| 未払委託者報酬 | 76,904,551 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 317,117 |
| 流動負債計 | 84,520,869 |
| 負債の部合計 | 84,520,869 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,066,340,249 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,098,287 |
| 元本等合計 | 10,903,241,962 |
| 純資産の部合計 | 10,903,241,962 |
| 負債・純資産合計 | 10,987,762,831 |
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