SMAMベトナム株式ファンド

SMAMベトナム株式ファンドの財務状況

財務状況

2026年4月9日 9:08
(個別) 資産 16.78%増 40億8042万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2019/07	11,323,566,520	11,188,504,005
2020/07	7,438,879,571	7,299,053,799
2021/07	4,881,215,863	4,777,616,869
2022/07	3,180,433,794	3,139,520,063
2023/07	3,588,390,971	3,518,129,417
2024/07	4,923,864,351	4,852,262,375
2025/07	3,494,150,679	3,453,738,501
2026/01	4,080,425,045	4,040,012,004

財務推移

資産

2019年7月（個）: 113億2356万
2020年7月（個） -34.31%: 74億3887万
2021年7月（個） -34.38%: 48億8121万
2022年7月（個） -34.84%: 31億8043万
2023年7月（個） +12.83%: 35億8839万
2024年7月（個） +37.22%: 49億2386万
2025年7月（個） -29.04%: 34億9415万

純資産

2019年7月（個）: 111億8850万
2020年7月（個） -34.76%: 72億9905万
2021年7月（個） -34.54%: 47億7761万
2022年7月（個） -34.29%: 31億3952万
2023年7月（個） +12.06%: 35億1812万
2024年7月（個） +37.92%: 48億5226万
2025年7月（個） -28.82%: 34億5373万

開示資料

決算

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