SMAMベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月9日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/15-2026/07/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月12日 | 2026年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,358 | 3,575 |
| コール・ローン | 162,131 | 503,628 |
| 親投資信託受益証券 | 3,486,366,214 | 4,076,109,857 |
| 未収入金 | 7,620,976 | 3,807,985 |
| 流動資産計 | 3,494,150,679 | 4,080,425,045 |
| 資産の部合計 | 3,494,150,679 | 4,080,425,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,776,896 | 4,304,451 |
| 未払受託者報酬 | 1,463,429 | 1,619,182 |
| 未払委託者報酬 | 31,098,775 | 34,408,533 |
| その他未払費用 | 73,078 | 80,875 |
| 流動負債計 | 40,412,178 | 40,413,041 |
| 負債の部合計 | 40,412,178 | 40,413,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,886,212,215 | 1,720,068,765 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,567,526,286 | 2,319,943,239 |
| （分配準備積立金） | 1,057,330,245 | 879,604,924 |
| 元本等合計 | 3,453,738,501 | 4,040,012,004 |
| 純資産の部合計 | 3,453,738,501 | 4,040,012,004 |
| 負債・純資産合計 | 3,494,150,679 | 4,080,425,045 |
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