SMAMベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月9日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/13-2025/07/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月12日 | 2025年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,003 | 543,409 |
| コール・ローン | 2,725,196 | 62,374 |
| 親投資信託受益証券 | 4,897,450,261 | 3,864,686,817 |
| 未収入金 | 23,668,891 | － |
| 流動資産計 | 4,923,864,351 | 3,865,292,600 |
| 資産の部合計 | 4,923,864,351 | 3,865,292,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,409,876 | 3,502,770 |
| 未払受託者報酬 | 2,023,111 | 1,762,494 |
| 未払委託者報酬 | 42,992,029 | 37,453,721 |
| その他未払費用 | 176,960 | 88,032 |
| 流動負債計 | 71,601,976 | 42,807,017 |
| 負債の部合計 | 71,601,976 | 42,807,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,484,414,566 | 1,992,876,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,367,847,809 | 1,829,609,579 |
| （分配準備積立金） | 1,524,252,451 | 1,166,767,218 |
| 元本等合計 | 4,852,262,375 | 3,822,485,583 |
| 純資産の部合計 | 4,852,262,375 | 3,822,485,583 |
| 負債・純資産合計 | 4,923,864,351 | 3,865,292,600 |
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