SMAMベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月9日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/13-2024/07/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月12日 | 2024年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 58,989 | 82,574 |
| コール・ローン | 2,007,532 | 2,829,791 |
| 親投資信託受益証券 | 3,549,401,892 | 4,271,021,416 |
| 未収入金 | 36,922,558 | 13,528,961 |
| 流動資産計 | 3,588,390,971 | 4,287,462,742 |
| 資産の部合計 | 3,588,390,971 | 4,287,462,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,983,873 | 16,437,589 |
| 未払受託者報酬 | 1,400,188 | 1,802,883 |
| 未払委託者報酬 | 29,755,029 | 38,312,253 |
| その他未払費用 | 122,464 | 157,711 |
| 流動負債計 | 70,261,554 | 56,710,436 |
| 負債の部合計 | 70,261,554 | 56,710,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,294,800,711 | 2,622,999,327 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,223,328,706 | 1,607,752,979 |
| （分配準備積立金） | 807,283,275 | 699,249,417 |
| 元本等合計 | 3,518,129,417 | 4,230,752,306 |
| 純資産の部合計 | 3,518,129,417 | 4,230,752,306 |
| 負債・純資産合計 | 3,588,390,971 | 4,287,462,742 |
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