SMAMベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/13-2025/07/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月12日 | 2025年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,003 | 1,358 |
| コール・ローン | 2,725,196 | 162,131 |
| 親投資信託受益証券 | 4,897,450,261 | 3,486,366,214 |
| 未収入金 | 23,668,891 | 7,620,976 |
| 流動資産計 | 4,923,864,351 | 3,494,150,679 |
| 資産の部合計 | 4,923,864,351 | 3,494,150,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,409,876 | 7,776,896 |
| 未払受託者報酬 | 2,023,111 | 1,463,429 |
| 未払委託者報酬 | 42,992,029 | 31,098,775 |
| その他未払費用 | 176,960 | 73,078 |
| 流動負債計 | 71,601,976 | 40,412,178 |
| 負債の部合計 | 71,601,976 | 40,412,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,484,414,566 | 1,886,212,215 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,367,847,809 | 1,567,526,286 |
| （分配準備積立金） | 1,524,252,451 | 1,057,330,245 |
| 元本等合計 | 4,852,262,375 | 3,453,738,501 |
| 純資産の部合計 | 4,852,262,375 | 3,453,738,501 |
| 負債・純資産合計 | 4,923,864,351 | 3,494,150,679 |
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