SMAMベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月13日-令和2年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月12日 | 2020年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,083,412 | － |
| コール・ローン | 408,901 | 208,409 |
| 親投資信託受益証券 | 11,318,074,207 | 7,373,153,049 |
| 未収入金 | － | 65,518,113 |
| 流動資産計 | 11,323,566,520 | 7,438,879,571 |
| 資産の部合計 | 11,323,566,520 | 7,438,879,571 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,487,005 | 65,718,616 |
| 未払受託者報酬 | 5,800,774 | 3,317,607 |
| 未払委託者報酬 | 123,266,342 | 70,499,140 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 508,393 | 290,409 |
| 流動負債計 | 135,062,515 | 139,825,772 |
| 負債の部合計 | 135,062,515 | 139,825,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,396,299,862 | 9,075,143,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -207,795,857 | -1,776,089,943 |
| 元本等合計 | 11,188,504,005 | 7,299,053,799 |
| 純資産の部合計 | 11,188,504,005 | 7,299,053,799 |
| 負債・純資産合計 | 11,323,566,520 | 7,438,879,571 |
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