SMAMベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/13-2023/07/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月12日 | 2023年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 567 | 58,989 |
| コール・ローン | 23,976 | 2,007,532 |
| 親投資信託受益証券 | 3,177,392,349 | 3,549,401,892 |
| 未収入金 | 3,016,902 | 36,922,558 |
| 流動資産計 | 3,180,433,794 | 3,588,390,971 |
| 資産の部合計 | 3,180,433,794 | 3,588,390,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,035,353 | 38,983,873 |
| 未払受託者報酬 | 1,695,691 | 1,400,188 |
| 未払委託者報酬 | 36,034,364 | 29,755,029 |
| その他未払費用 | 148,323 | 122,464 |
| 流動負債計 | 40,913,731 | 70,261,554 |
| 負債の部合計 | 40,913,731 | 70,261,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,175,646,520 | 2,294,800,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 963,873,543 | 1,223,328,706 |
| （分配準備積立金） | 776,611,953 | 807,283,275 |
| 元本等合計 | 3,139,520,063 | 3,518,129,417 |
| 純資産の部合計 | 3,139,520,063 | 3,518,129,417 |
| 負債・純資産合計 | 3,180,433,794 | 3,588,390,971 |
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