SMAMベトナム株式ファンドの損益計算書

【提出】

2023年10月5日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/13-2023/07/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年7月13日至 2022年7月12日	自 2022年7月13日至 2023年7月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	95	23
有価証券売買等損益	525,928,677	319,088,706
営業収益合計	525,928,772	319,088,729
営業費用
支払利息	865	875
受託者報酬	3,681,856	2,652,785
委託者報酬	78,240,840	56,373,831
その他費用	322,120	232,043
営業費用合計	82,245,681	59,259,534
営業利益又は営業損失（△）	443,683,091	259,829,195
経常利益又は経常損失（△）	443,683,091	259,829,195
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	443,683,091	259,829,195
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	235,471,254	12,544,324
中間剰余金又は中間欠損金（△）	963,873,543	1,223,328,706
剰余金増加額又は欠損金減少額	185,871,234	312,053,079
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	185,871,234	312,053,079
剰余金減少額又は欠損金増加額	597,753,139	299,882,787
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	597,753,139	299,882,787
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－