SMAMベトナム株式ファンドの損益計算書

【提出】

2022年10月6日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月13日-令和4年7月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月14日至 2021年7月12日	自 2021年7月13日至 2022年7月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	95
有価証券売買等損益	3,319,771,435	525,928,677
営業収益合計	3,319,771,435	525,928,772
営業費用
支払利息	3,448	865
受託者報酬	5,613,062	3,681,856
委託者報酬	119,277,507	78,240,840
その他費用	491,392	322,120
営業費用合計	125,385,409	82,245,681
営業利益又は営業損失（△）	3,194,386,026	443,683,091
経常利益又は経常損失（△）	3,194,386,026	443,683,091
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,194,386,026	443,683,091
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,412,651,910	235,471,254
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,167,543,611	963,873,543
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,161,899,438	185,871,234
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,124,501,668	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,397,770	185,871,234
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	597,753,139
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	597,753,139
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－