純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第4期(2022年7月12日現在)	第5期中間計算期間(2023年1月12日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	2,175,646,520口	2,049,852,337口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.4430円(1万口当たりの純資産額14,430円)	1口当たり純資産額 1.3610円(1万口当たりの純資産額13,610円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2023/04/06 9:23

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	700	9,232,655
単位型株式投資信託	96	577,785
追加型公社債投資信託	1	24,429
単位型公社債投資信託	182	295,383
合 計	979	10,130,254

2023/04/06 9:23

#3 収益率の推移（連結）

ベトナム株マザーファンド

2023年1月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	790,181,003	8.42
合計(純資産総額)		9,381,509,344	100.00

2023/04/06 9:23

#4 投資状況（連結）

SMAMベトナム株式ファンド

2023年1月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,980,616	△0.10
合計(純資産総額)		3,115,661,446	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2023/04/06 9:23

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2023/04/06 9:23

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
SMAMベトナム株式ファンド2023/04/06 9:23

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/04/06 9:23