- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年 7月13日現在) | 第3期 (2021年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,409 | 10,790,288 |
| 親投資信託受益証券 | 7,373,153,049 | 4,833,898,688 |
| 未収入金 | 65,518,113 | 36,526,887 |
| 流動資産合計 | 7,438,879,571 | 4,881,215,863 |
| 資産合計 | 7,438,879,571 | 4,881,215,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,718,616 | 47,310,178 |
| 未払受託者報酬 | 3,317,607 | 2,519,925 |
| 未払委託者報酬 | 70,499,140 | 53,548,395 |
| 未払利息 | - | 25 |
| その他未払費用 | 290,409 | 220,471 |
| 流動負債合計 | 139,825,772 | 103,598,994 |
| 負債合計 | 139,825,772 | 103,598,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,075,143,742 | 3,610,073,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,776,089,943 | 1,167,543,611 |
| 元本等合計 | 7,299,053,799 | 4,777,616,869 |
| 純資産合計 | 7,299,053,799 | 4,777,616,869 |
| 負債純資産合計 | 7,438,879,571 | 4,881,215,863 |
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