- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
SMAMベトナム株式ファンド
SMAMベトナム株式ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 7月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベトナム株マザーファンド | 4,369,933,098 | 1.0699 | 4,675,391,422 | 1.0405 | 4,546,915,388 | 100.10 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 7月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.10 |
| 合計 | 100.10 |
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