有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/13-2025/07/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自 2023年 7月13日至 2024年 7月12日	第7期自 2024年 7月13日至 2025年 7月14日
営業収益
受取利息	700	3,355
有価証券売買等損益	1,127,207,684	△286,973,977
営業収益合計	1,127,208,384	△286,970,622
営業費用
支払利息	1,585	-
受託者報酬	3,825,994	3,225,923
委託者報酬	81,304,282	68,552,496
その他費用	334,764	161,110
営業費用合計	85,466,625	71,939,529
営業利益又は営業損失(△)	1,041,741,759	△358,910,151
経常利益又は経常損失(△)	1,041,741,759	△358,910,151
当期純利益又は当期純損失(△)	1,041,741,759	△358,910,151
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	111,911,910	△154,873,219
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,223,328,706	2,367,847,809
剰余金増加額又は欠損金減少額	651,026,317	159,649,470
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	651,026,317	159,649,470
剰余金減少額又は欠損金増加額	436,337,063	755,934,061
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	436,337,063	755,934,061
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,367,847,809	1,567,526,286