オリックス世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間(自令和 3年 4月21日至令和 3年10月20日)	第5期中間計算期間(自令和 4年 4月21日至令和 4年10月20日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,882,252	△131,747,417
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,055	4,348,993
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,894	4,348,993
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,161	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,596,564

2023/01/19 9:34

#2 中間注記表（連結）

項目	第4期中間計算期間(自令和 3年 4月21日至令和 3年10月20日)	第5期中間計算期間(自令和 4年 4月21日至令和 4年10月20日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額を差し引いた純額で表示しております。	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2023/01/19 9:34