オリックス世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期(自令和 2年 4月21日至令和 3年 4月20日)	第4期(自令和 3年 4月21日至令和 4年 4月20日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	58,390,811	△1,882,252
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,107,129	60,688
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	60,688
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,107,129	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,482,455	349,431

2022/07/20 9:15

#2 注記表（連結）

項目	第3期(自令和 2年 4月21日至令和 3年 4月20日)		第4期(自令和 3年 4月21日至令和 4年 4月20日)
	分配金	5,517,920円	分配金	-円
2.剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。		当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2022/07/20 9:15