剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期(自平成31年 4月23日至令和 2年 4月20日)	第3期(自令和 2年 4月21日至令和 3年 4月20日)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,695,493	58,390,811
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,735,162	3,107,129
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,735,162	3,107,129
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,738,635	2,482,455

2021/07/20 9:31

#2 注記表（連結）

収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第2期 (自平成31年 4月23日 至令和 2年 4月20日)		第3期 (自令和 2年 4月21日 至令和 3年 4月20日)
1.分配金の計算過程	費用控除後の配当等収益額	22,627,754円	費用控除後の配当等収益額	2,748,783円
	費用控除後の有価証券売買等損益額	33,725,214円	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	12,349,882円	収益調整金	9,599,726円
	分配準備積立金	21,342,138円	分配準備積立金	44,173,651円
	当ファンドの分配対象収益額	90,044,988円	当ファンドの分配対象収益額	56,522,160円
	当ファンドの期末残存口数	1,582,708,892口	当ファンドの期末残存口数	1,622,917,718口
	10,000口当たり収益分配対象額	568.91円	10,000口当たり収益分配対象額	348.27円
	10,000口当たり分配金	200.00円	10,000口当たり分配金	34.00円
	分配金	31,654,177円	分配金	5,517,920円
2021/07/20 9:31 IRBANK 採用情報 フルスタックエンジニア 正社員 業務委託 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。 UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。 Detail プロダクトMLエンジニア 業務委託 正社員 MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。 Detail AI Agent エンジニア 業務委託 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。 RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。 Detail UI/UXデザイナー 業務委託 正社員 IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。 Detail Webメディアディレクター 業務委託 正社員 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。 これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。 Detail クラウドインフラ & セキュリティエンジニア 業務委託 Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。 Detail 学生インターン インターン 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。 Detail マーケティングマネージャー 業務委託 正社員 IRBANKのブランドと文化の構築。 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。 Detail