剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間(自平成30年 7月27日至平成31年 1月26日)	第2期中間計算期間(自平成31年 4月23日至令和 1年10月22日)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,185,017
剰余金減少額又は欠損金増加額	137,563	1,583,633
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,583,633
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,563	-
分配金	-	-

2020/01/22 9:15

#2 中間注記表（連結）

	項目	第1期中間計算期間(自平成30年 7月27日至平成31年 1月26日)	第2期中間計算期間(自平成31年4月23日至令和 1年 10月22日)
	剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。
(金融商品に関する注記)

(デリバティブ取引に関する注記)

2020/01/22 9:15