オリックス世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,908,262 | 36,433,284 |
| 投資証券 | 1,604,343,215 | 1,578,947,445 |
| 親投資信託受益証券 | 139,566 | 139,524 |
| 流動資産計 | 1,632,391,043 | 1,615,520,253 |
| 資産の部合計 | 1,632,391,043 | 1,615,520,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,517,920 | － |
| 未払解約金 | － | 19,382 |
| 未払受託者報酬 | 274,414 | 269,864 |
| 未払委託者報酬 | 4,390,649 | 4,317,772 |
| 未払利息 | 76 | 64 |
| その他未払費用 | 1,172,518 | 1,158,711 |
| 流動負債計 | 11,355,577 | 5,765,793 |
| 負債の部合計 | 11,355,577 | 5,765,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,622,917,718 | 1,630,670,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,882,252 | -20,916,377 |
| 元本等合計 | 1,621,035,466 | 1,609,754,460 |
| 純資産の部合計 | 1,621,035,466 | 1,609,754,460 |
| 負債・純資産合計 | 1,632,391,043 | 1,615,520,253 |
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