オリックス世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,109,436 | 35,485,202 |
| 投資証券 | 1,469,052,273 | 1,273,987,811 |
| 親投資信託受益証券 | 139,468 | 139,426 |
| 流動資産計 | 1,486,301,177 | 1,309,612,439 |
| 資産の部合計 | 1,486,301,177 | 1,309,612,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 256,159 | 234,654 |
| 未払委託者報酬 | 4,098,503 | 3,754,375 |
| 未払利息 | 32 | 68 |
| その他未払費用 | 1,117,180 | 1,052,001 |
| 流動負債計 | 5,471,874 | 5,041,098 |
| 負債の部合計 | 5,471,874 | 5,041,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,612,576,720 | 1,577,783,120 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,747,417 | -273,211,779 |
| 元本等合計 | 1,480,829,303 | 1,304,571,341 |
| 純資産の部合計 | 1,480,829,303 | 1,304,571,341 |
| 負債・純資産合計 | 1,486,301,177 | 1,309,612,439 |
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