オリックス世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2021年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,355,572 | 46,308,837 |
| 投資証券 | 1,250,449,923 | 1,382,516,557 |
| 親投資信託受益証券 | 109,747 | 109,659 |
| 流動資産計 | 1,299,915,242 | 1,428,935,053 |
| 資産の部合計 | 1,299,915,242 | 1,428,935,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,595,232 | 19,465,973 |
| 未払受託者報酬 | 210,542 | 238,501 |
| 未払委託者報酬 | 4,210,771 | 4,769,980 |
| 未払利息 | 135 | 126 |
| その他未払費用 | 978,946 | 1,063,668 |
| 流動負債計 | 23,995,626 | 25,538,248 |
| 負債の部合計 | 23,995,626 | 25,538,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,239,682,136 | 1,297,731,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,237,480 | 105,665,268 |
| 元本等合計 | 1,275,919,616 | 1,403,396,805 |
| 純資産の部合計 | 1,275,919,616 | 1,403,396,805 |
| 負債・純資産合計 | 1,299,915,242 | 1,428,935,053 |
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