オリックス世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2021年7月20日 9:33

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年4月23日至 2020年4月20日	自 2020年4月21日至 2021年4月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	21,867,411	15,763,853
有価証券売買等損益	32,803,761	81,066,546
営業収益合計	54,671,172	96,830,399
営業費用
支払利息	29,450	22,752
受託者報酬	414,076	467,627
委託者報酬	8,281,301	9,352,385
その他費用	1,946,640	2,098,911
営業費用合計	10,671,467	11,941,675
営業利益又は営業損失（△）	43,999,705	84,888,724
経常利益又は経常損失（△）	43,999,705	84,888,724
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	43,999,705	84,888,724
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	852,509	6,114,436
中間剰余金又は中間欠損金（△）	36,237,480	105,665,268
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,526,316	13,002,994
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,526,316	13,002,994
剰余金減少額又は欠損金増加額	437,761	2,883,521
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	437,761	2,883,521
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	18,595,232	19,465,973