オリックス先進国株式マーケット・プラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,385,844 |
| 投資証券 | 938,680,091 |
| 親投資信託受益証券 | 89,892 |
| 流動資産計 | 952,155,827 |
| 資産の部合計 | 952,155,827 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,006,900 |
| 未払受託者報酬 | 69,587 |
| 未払委託者報酬 | 1,345,346 |
| 未払利息 | 36 |
| その他未払費用 | 321,899 |
| 流動負債計 | 2,743,768 |
| 負債の部合計 | 2,743,768 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 944,400,636 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,011,423 |
| 元本等合計 | 949,412,059 |
| 純資産の部合計 | 949,412,059 |
| 負債・純資産合計 | 952,155,827 |
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