オリックス先進国株式マーケット・プラス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,385,844 | 20,324,568 |
| 投資証券 | 938,680,091 | 826,079,375 |
| 親投資信託受益証券 | 89,892 | 89,793 |
| 流動資産計 | 952,155,827 | 846,493,736 |
| 資産の部合計 | 952,155,827 | 846,493,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,006,900 | 1,082,759 |
| 未払受託者報酬 | 69,587 | 153,416 |
| 未払委託者報酬 | 1,345,346 | 2,965,980 |
| 未払利息 | 36 | 55 |
| その他未払費用 | 321,899 | 805,838 |
| 流動負債計 | 2,743,768 | 5,008,048 |
| 負債の部合計 | 2,743,768 | 5,008,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 944,400,636 | 989,062,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,011,423 | -147,576,739 |
| 元本等合計 | 949,412,059 | 841,485,688 |
| 純資産の部合計 | 949,412,059 | 841,485,688 |
| 負債・純資産合計 | 952,155,827 | 846,493,736 |
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