オリックス先進国株式マーケット・プラス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月22日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,385,844 | 25,210,382 |
| 投資証券 | 938,680,091 | 920,352,025 |
| 親投資信託受益証券 | 89,892 | 89,847 |
| 流動資産計 | 952,155,827 | 945,652,254 |
| 資産の部合計 | 952,155,827 | 945,652,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,006,900 | 492,550 |
| 未払受託者報酬 | 69,587 | 148,625 |
| 未払委託者報酬 | 1,345,346 | 2,873,260 |
| 未払利息 | 36 | 138 |
| その他未払費用 | 321,899 | 798,626 |
| 流動負債計 | 2,743,768 | 4,313,199 |
| 負債の部合計 | 2,743,768 | 4,313,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 944,400,636 | 952,853,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,011,423 | -11,514,319 |
| 元本等合計 | 949,412,059 | 941,339,055 |
| 純資産の部合計 | 949,412,059 | 941,339,055 |
| 負債・純資産合計 | 952,155,827 | 945,652,254 |
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