オリックス先進国株式マーケット・プラス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月20日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,324,568 | 18,489,652 |
| 投資証券 | 826,079,375 | 1,068,659,174 |
| 親投資信託受益証券 | 89,793 | 89,748 |
| 流動資産計 | 846,493,736 | 1,087,238,574 |
| 資産の部合計 | 846,493,736 | 1,087,238,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,082,759 | 1,042,900 |
| 未払受託者報酬 | 153,416 | 162,577 |
| 未払委託者報酬 | 2,965,980 | 3,143,132 |
| 未払利息 | 55 | 35 |
| その他未払費用 | 805,838 | 833,606 |
| 流動負債計 | 5,008,048 | 5,182,250 |
| 負債の部合計 | 5,008,048 | 5,182,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 989,062,427 | 1,044,766,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,576,739 | 37,289,695 |
| 元本等合計 | 841,485,688 | 1,082,056,324 |
| 純資産の部合計 | 841,485,688 | 1,082,056,324 |
| 負債・純資産合計 | 846,493,736 | 1,087,238,574 |
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