オリックス先進国株式マーケット・プラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,946,586 | 51,022,439 |
| 投資証券 | 1,341,940,367 | 1,533,000,545 |
| 親投資信託受益証券 | 89,721 | 89,694 |
| 流動資産計 | 1,386,976,674 | 1,584,112,678 |
| 資産の部合計 | 1,386,976,674 | 1,584,112,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,000,000 | － |
| 未払解約金 | 27,795 | 3,062,378 |
| 未払受託者報酬 | 191,839 | 240,651 |
| 未払委託者報酬 | 3,708,889 | 4,652,506 |
| 未払利息 | 123 | 90 |
| その他未払費用 | 922,278 | 1,070,190 |
| 流動負債計 | 22,850,924 | 9,025,815 |
| 負債の部合計 | 22,850,924 | 9,025,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,052,024,948 | 1,097,319,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 312,100,802 | 477,767,177 |
| 元本等合計 | 1,364,125,750 | 1,575,086,863 |
| 純資産の部合計 | 1,364,125,750 | 1,575,086,863 |
| 負債・純資産合計 | 1,386,976,674 | 1,584,112,678 |
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