オリックス先進国株式マーケット・プラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,288,170 | 35,928,445 |
| 投資証券 | 1,732,067,804 | 1,763,845,837 |
| 親投資信託受益証券 | 89,658 | 89,631 |
| 流動資産計 | 1,787,445,632 | 1,799,863,913 |
| 資産の部合計 | 1,787,445,632 | 1,799,863,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 272,058 | 288,638 |
| 未払委託者報酬 | 5,259,811 | 5,580,294 |
| 未払利息 | 106 | 68 |
| その他未払費用 | 1,165,372 | 1,215,599 |
| 流動負債計 | 6,697,347 | 7,084,599 |
| 負債の部合計 | 6,697,347 | 7,084,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,158,345,898 | 1,163,438,781 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 622,402,387 | 629,340,533 |
| 元本等合計 | 1,780,748,285 | 1,792,779,314 |
| 純資産の部合計 | 1,780,748,285 | 1,792,779,314 |
| 負債・純資産合計 | 1,787,445,632 | 1,799,863,913 |
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