剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間(自平成31年 4月23日至令和 1年10月22日)	第3期中間計算期間(自令和 2年 4月21日至令和 2年10月20日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△368,848	3,654,023
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,011,423	△147,576,739
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,326,924
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,326,924
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	736,804	1,239,174
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,566	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	683,238	1,239,174
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△11,514,319	37,289,695

2021/01/20 9:17

#2 中間注記表（連結）

項目	第2期中間計算期間(自平成31年4月23日至令和 1年 10月22日)	第3期中間計算期間(自令和2年4月21日至令和 2年 10月20日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。
(金融商品に関する注記)

(デリバティブ取引に関する注記)

2021/01/20 9:17

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期 別		当中間会計期間末
		(2020年9月30日現在)

期 別		当中間会計期間末
		(2020年9月30日現在)
資本金			495,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		487,751
利益剰余金合計			487,751

(2)中間損益計算書

期 別		当中間会計期間
		(自 2020年4月1日
		至 2020年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2021/01/20 9:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 2年10月20日現在)
元本	340,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△947

注記表

2021/01/20 9:17