剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間(自令和 2年 4月21日至令和 2年10月20日)	第4期中間計算期間(自令和 3年 4月21日至令和 3年10月20日)
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	33,467,762
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,239,174	14,419,727
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	14,419,727
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,239,174	-
分配金	-	-

2022/01/20 9:13

#2 中間注記表（連結）

項目	第3期中間計算期間(自令和2年4月21日至令和 2年 10月20日)	第4期中間計算期間(自令和 3年 4月21日至令和 3年10月20日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2022/01/20 9:13