有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月22日) | 949 | 949 | 1.0053 | 1.0053 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月20日) | 841 | 841 | 0.8508 | 0.8508 |
| 2019年 4月末日 | 958 | ― | 1.0075 | ― | |
| 5月末日 | 888 | ― | 0.9356 | ― | |
| 6月末日 | 914 | ― | 0.9635 | ― | |
| 7月末日 | 941 | ― | 0.9954 | ― | |
| 8月末日 | 872 | ― | 0.9204 | ― | |
| 9月末日 | 923 | ― | 0.9689 | ― | |
| 10月末日 | 954 | ― | 1.0044 | ― | |
| 11月末日 | 980 | ― | 1.0372 | ― | |
| 12月末日 | 999 | ― | 1.0585 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 998 | ― | 1.0575 | ― | |
| 2月末日 | 968 | ― | 1.0131 | ― | |
| 3月末日 | 773 | ― | 0.7929 | ― | |
| 4月末日 | 868 | ― | 0.8733 | ― | |
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