有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月22日) | 949 | 949 | 1.0053 | 1.0053 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月20日) | 841 | 841 | 0.8508 | 0.8508 |
| 第3計算期間末 | (2021年 4月20日) | 1,364 | 1,364 | 1.2967 | 1.2967 |
| 2020年 4月末日 | 868 | ― | 0.8733 | ― | |
| 5月末日 | 922 | ― | 0.9262 | ― | |
| 6月末日 | 932 | ― | 0.9297 | ― | |
| 7月末日 | 988 | ― | 0.9808 | ― | |
| 8月末日 | 1,081 | ― | 1.0438 | ― | |
| 9月末日 | 1,047 | ― | 1.0006 | ― | |
| 10月末日 | 1,009 | ― | 0.9658 | ― | |
| 11月末日 | 1,095 | ― | 1.0798 | ― | |
| 12月末日 | 1,130 | ― | 1.1131 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,140 | ― | 1.1283 | ― | |
| 2月末日 | 1,213 | ― | 1.1943 | ― | |
| 3月末日 | 1,293 | ― | 1.2479 | ― | |
| 4月末日 | 1,373 | ― | 1.2979 | ― | |
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