JPM新興国年1回決算ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 69,244,818 |
| 流動資産計 | 69,244,818 |
| 資産の部合計 | 69,244,818 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 3,924 |
| 未払委託者報酬 | 160,565 |
| その他未払費用 | 4,621 |
| 流動負債計 | 169,110 |
| 負債の部合計 | 169,110 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 67,040,385 |
| 剰余金 | |
| （分配準備積立金） | 1,033,196 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,035,323 |
| 元本等合計 | 69,075,708 |
| 純資産の部合計 | 69,075,708 |
| 負債・純資産合計 | 69,244,818 |
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