JPM新興国年1回決算ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月12日-令和2年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2020年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 69,244,818 | 163,750,585 |
| 流動資産計 | 69,244,818 | 163,750,585 |
| 資産の部合計 | 69,244,818 | 163,750,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,924 | 38,217 |
| 未払委託者報酬 | 160,565 | 1,564,867 |
| その他未払費用 | 4,621 | 45,377 |
| 流動負債計 | 169,110 | 1,648,461 |
| 負債の部合計 | 169,110 | 1,648,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,040,385 | 166,083,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,035,323 | -3,981,175 |
| （分配準備積立金） | 1,033,196 | 6,294,839 |
| 元本等合計 | 69,075,708 | 162,102,124 |
| 純資産の部合計 | 69,075,708 | 162,102,124 |
| 負債・純資産合計 | 69,244,818 | 163,750,585 |
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