JPM新興国年1回決算ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月10日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月12日-令和3年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月11日 | 2020年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 163,750,585 | 153,580,598 |
| 流動資産計 | 163,750,585 | 153,580,598 |
| 資産の部合計 | 163,750,585 | 153,580,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 38,217 | 34,074 |
| 未払委託者報酬 | 1,564,867 | 1,395,332 |
| その他未払費用 | 45,377 | 81,013 |
| 流動負債計 | 1,648,461 | 1,510,419 |
| 負債の部合計 | 1,648,461 | 1,510,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 166,083,299 | 151,818,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,981,175 | 252,080 |
| （分配準備積立金） | 6,294,839 | 5,560,231 |
| 元本等合計 | 162,102,124 | 152,070,179 |
| 純資産の部合計 | 162,102,124 | 152,070,179 |
| 負債・純資産合計 | 163,750,585 | 153,580,598 |
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