JPM新興国年1回決算ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月11日 | 2021年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 183,412,230 | 166,967,482 |
| 流動資産計 | 183,412,230 | 166,967,581 |
| 金銭信託 | － | 99 |
| 資産の部合計 | 183,412,230 | 166,967,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 33,966 | 41,526 |
| 未払委託者報酬 | 1,391,311 | 1,700,607 |
| その他未払費用 | 80,776 | 98,745 |
| 流動負債計 | 1,506,053 | 1,840,878 |
| 負債の部合計 | 1,506,053 | 1,840,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,635,230 | 144,381,907 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,270,947 | 20,744,796 |
| （分配準備積立金） | 10,048,052 | 7,735,717 |
| 元本等合計 | 181,906,177 | 165,126,703 |
| 純資産の部合計 | 181,906,177 | 165,126,703 |
| 負債・純資産合計 | 183,412,230 | 166,967,581 |
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