JPM新興国年1回決算ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月11日 | 2022年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 969 | 1,216 |
| 金銭信託 | － | 10,100 |
| 親投資信託受益証券 | 124,386,981 | 107,703,715 |
| 流動資産計 | 124,387,950 | 107,715,031 |
| 資産の部合計 | 124,387,950 | 107,715,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 969 | 1,259 |
| 未払受託者報酬 | 33,634 | 25,979 |
| 未払委託者報酬 | 1,377,275 | 1,063,716 |
| その他未払費用 | 79,956 | 61,727 |
| 流動負債計 | 1,491,834 | 1,152,681 |
| 負債の部合計 | 1,491,834 | 1,152,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,951,345 | 85,887,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,944,771 | 20,675,158 |
| （分配準備積立金） | 9,205,226 | 6,813,928 |
| 元本等合計 | 122,896,116 | 106,562,350 |
| 純資産の部合計 | 122,896,116 | 106,562,350 |
| 負債・純資産合計 | 124,387,950 | 107,715,031 |
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