JPM新興国年1回決算ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月13日 | 2023年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 89,376,066 | 93,741,360 |
| 未収入金 | － | 20 |
| 流動資産計 | 89,376,066 | 93,741,380 |
| 資産の部合計 | 89,376,066 | 93,741,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 20 |
| 未払受託者報酬 | 23,016 | 20,903 |
| 未払委託者報酬 | 942,434 | 855,875 |
| その他未払費用 | 54,674 | 49,641 |
| 流動負債計 | 1,020,124 | 926,439 |
| 負債の部合計 | 1,020,124 | 926,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,654,186 | 70,903,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,701,756 | 21,910,980 |
| （分配準備積立金） | 9,251,448 | 8,476,929 |
| 元本等合計 | 88,355,942 | 92,814,941 |
| 純資産の部合計 | 88,355,942 | 92,814,941 |
| 負債・純資産合計 | 89,376,066 | 93,741,380 |
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