JPM新興国年1回決算ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月10日 10:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/12-2025/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 67,881,867 | 65,245,031 |
| 未収入金 | 40 | 50 |
| 流動資産計 | 67,881,907 | 65,245,081 |
| 資産の部合計 | 67,881,907 | 65,245,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40 | 50 |
| 未払受託者報酬 | 19,539 | 15,933 |
| 未払委託者報酬 | 800,154 | 652,404 |
| その他未払費用 | 46,400 | 37,812 |
| 流動負債計 | 866,133 | 706,199 |
| 負債の部合計 | 866,133 | 706,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,552,809 | 48,251,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,462,965 | 16,286,970 |
| （分配準備積立金） | 13,348,600 | 12,103,937 |
| 元本等合計 | 67,015,774 | 64,538,882 |
| 純資産の部合計 | 67,015,774 | 64,538,882 |
| 負債・純資産合計 | 67,881,907 | 65,245,081 |
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