JPM新興国年1回決算ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月10日 10:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/12-2026/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月11日 | 2025年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 64,292,005 | 69,465,089 |
| 未収入金 | 2,441 | 2,314 |
| 流動資産計 | 64,294,446 | 69,467,403 |
| 資産の部合計 | 64,294,446 | 69,467,403 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,441 | 2,314 |
| 未払受託者報酬 | 15,296 | 15,286 |
| 未払委託者報酬 | 626,514 | 625,946 |
| その他未払費用 | 36,322 | 36,276 |
| 流動負債計 | 680,573 | 679,822 |
| 負債の部合計 | 680,573 | 679,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,183,910 | 46,054,217 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,429,963 | 22,733,364 |
| （分配準備積立金） | 13,353,472 | 13,219,460 |
| 元本等合計 | 63,613,873 | 68,787,581 |
| 純資産の部合計 | 63,613,873 | 68,787,581 |
| 負債・純資産合計 | 64,294,446 | 69,467,403 |
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