純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		87,054,182	48,989,625
純資産の部
元本等

(注)「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2021/12/09 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が設定・運用している投資信託は、2021年10月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数のみ。)。

	本数	純資産額(百万円)
公募追加型株式投資信託	66	812,065
公募単位型株式投資信託	-	-
公募追加型債券投資信託	-	-
公募単位型債券投資信託	-	-
私募投資信託	67	5,314,302
総合計	133	6,126,367
親投資信託	55	-

(注)百万円未満は四捨五入

2021/12/09 9:11

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2021年10月8日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△245,972	△0.16
合計(純資産総額)		155,663,244	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

2021/12/09 9:11

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△2	△2	18,619,613
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△3,000,000
当期純利益	-	-	2,215,313
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	57	57	57
当期変動額合計	57	57	△784,628
当期末残高	54	54	17,834,985

第31期(自2020年4月1日 至2021年3月31日)

2021/12/09 9:11

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2021/12/09 9:11

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年10月8日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2021/12/09 9:11

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2021/12/09 9:11