JPM新興国年1回決算ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/12-2023/03/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月11日 | 2023年3月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 124,386,981 | 89,376,066 |
| 未収入金 | 969 | － |
| 流動資産計 | 124,387,950 | 89,376,066 |
| 資産の部合計 | 124,387,950 | 89,376,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 969 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,634 | 23,016 |
| 未払委託者報酬 | 1,377,275 | 942,434 |
| その他未払費用 | 79,956 | 54,674 |
| 流動負債計 | 1,491,834 | 1,020,124 |
| 負債の部合計 | 1,491,834 | 1,020,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,951,345 | 75,654,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,944,771 | 12,701,756 |
| （分配準備積立金） | 9,205,226 | 9,251,448 |
| 元本等合計 | 122,896,116 | 88,355,942 |
| 純資産の部合計 | 122,896,116 | 88,355,942 |
| 負債・純資産合計 | 124,387,950 | 89,376,066 |
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