JPM新興国年1回決算ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/14-2024/03/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月13日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 89,376,066 | 67,881,867 |
| 未収入金 | － | 40 |
| 流動資産計 | 89,376,066 | 67,881,907 |
| 資産の部合計 | 89,376,066 | 67,881,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 40 |
| 未払受託者報酬 | 23,016 | 19,539 |
| 未払委託者報酬 | 942,434 | 800,154 |
| その他未払費用 | 54,674 | 46,400 |
| 流動負債計 | 1,020,124 | 866,133 |
| 負債の部合計 | 1,020,124 | 866,133 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,654,186 | 49,552,809 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,701,756 | 17,462,965 |
| （分配準備積立金） | 9,251,448 | 13,348,600 |
| 元本等合計 | 88,355,942 | 67,015,774 |
| 純資産の部合計 | 88,355,942 | 67,015,774 |
| 負債・純資産合計 | 89,376,066 | 67,881,907 |
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