有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (1)貸借対照表2023/12/08 9:03
(注)「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。(単位:円) 資産の部 流動資産 預金 322,975,376 320,406,850
(2)注記表 - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2023/12/08 9:03
(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金及び預金 18,159,513 17,854,232
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