有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/12-2026/03/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年4月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	19,677,390	2.6843	52,820,023	2.7136	53,396,565	73.22
2	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	3,130,932	6.2540	19,580,848	6.2751	19,646,911	26.94

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2026年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.27%NOV30INBK	16,500,000	2,536.43	418,512,368	2,537.86	418,746,943	3.27	2030/11/19	9.58
2	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.27%MAY34 INBK	14,000,000	2,424.56	339,439,771	2,427.62	339,867,203	2.27	2034/5/25	7.78
3	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.68%MAY30INBK	13,280,000	2,446.78	324,932,438	2,447.99	325,093,380	2.68	2030/5/21	7.44
4	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.81%SEP50INBK	8,000,000	2,955.01	236,401,148	2,965.99	237,279,318	3.81	2050/9/14	5.43
5	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT1.67%MAY35 INBK	7,630,000	2,309.87	176,243,175	2,311.58	176,373,729	1.67	2035/5/25	4.04
6	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 2.632% APR31	3,965,000	3,868.99	153,405,614	3,866.78	153,318,222	2.632	2031/4/15	3.51
7	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN29 NTNF	4,180,000	2,990.32	124,995,601	3,012.95	125,941,685	10	2029/1/1	2.88
8	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT3.53%OCT51 INBK	4,000,000	2,856.12	114,245,080	2,865.23	114,609,586	3.53	2051/10/18	2.62
9	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% FEB36	10,260,000	855.31	87,754,895	854.80	87,703,158	8	2036/2/21	2.01
10	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.67%MAY33 INBK	3,110,000	2,488.70	77,398,816	2,492.41	77,514,062	2.67	2033/5/25	1.77
11	チェコ	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC 4.5% 154	9,850,000	760.98	74,957,082	763.50	75,205,627	4.5	2032/11/11	1.72
12	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% NOV34	8,620,000	854.53	73,660,620	851.77	73,422,735	7.75	2034/11/23	1.68
13	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% MAY33	8,500,000	856.00	72,760,652	854.21	72,607,906	7.5	2033/5/26	1.66
14	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 6.75% JUL35 FR103	6,832,000,000	0.93	64,102,633	0.94	64,746,768	6.75	2035/7/15	1.48
15	フィリピン	フィリピン	国債証券	PHIL GOVT6.375%APR351073	24,400,000	267.86	65,359,053	263.90	64,392,776	6.375	2035/4/28	1.47
16	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% APR32	6,960,000	888.18	61,817,936	885.04	61,599,061	8	2032/4/15	1.41
17	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES11.75% JAN35	1,471,400,000	3.92	57,773,019	3.97	58,427,463	11.75	2035/1/24	1.34
18	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 4.75% NOV32 32/A	124,030,000	43.62	54,102,237	44.41	55,091,656	4.75	2032/11/24	1.26
19	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.15%AUG55 INBK	2,430,000	2,269.98	55,160,540	2,247.49	54,614,026	2.15	2055/8/25	1.25
20	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN31 NTNF	1,815,000	2,825.57	51,284,220	2,867.75	52,049,793	10	2031/1/1	1.19
21	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 9% JAN40 2040	5,322,898	955.25	50,847,001	957.92	50,989,138	9	2040/1/31	1.17
22	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 6.7% FEB32	1,345,000	3,607.02	48,514,527	3,631.74	48,847,007	6.7	2032/2/25	1.12
23	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 1.585% DEC35	10,200,000	474.54	48,403,753	476.28	48,581,478	1.585	2035/12/17	1.11
24	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.828% JUL34	1,183,000	4,077.17	48,233,027	4,066.51	48,106,923	3.828	2034/7/5	1.10
25	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT1.98%APR45 INBK	2,090,000	2,210.71	46,203,921	2,223.34	46,467,927	1.98	2045/4/25	1.06
26	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 41% MAY27 2Y	12,493,000	368.93	46,090,563	365.05	45,606,246	41	2027/5/5	1.04
27	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 7% OCT35 35/A	85,610,000	48.93	41,892,001	50.42	43,169,616	7	2035/10/24	0.99
28	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 7% JUN32	1,308,900,000	3.14	41,199,599	3.20	41,909,750	7	2032/6/30	0.96
29	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.7% SEP30	220,000,000	17.56	38,640,334	17.63	38,799,148	4.7	2030/9/1	0.89
30	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES13.25% FEB33	883,800,000	4.26	37,654,304	4.30	38,060,845	13.25	2033/2/9	0.87

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2026年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	919,425	1,021.30	939,016,908	1,507.54	1,386,072,107	5.47
2	南アフリカ	南アフリカ	株式	GOLD FIELDS LIMITED	素材	160,886	8,086.29	1,300,971,464	7,775.37	1,250,949,722	4.93
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	111,700	12,401.30	1,385,225,210	10,337.80	1,154,732,818	4.56
4	ブラジル	ブラジル	株式	ITAUSA SA	銀行	2,115,191	377.04	797,517,846	463.90	981,253,176	3.87
5	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	90,044	10,376.88	934,376,035	8,624.81	776,612,428	3.06
6	南アフリカ	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LIMITED	銀行	319,378	2,376.13	758,884,957	2,423.81	774,111,654	3.05
7	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	270,804	3,260.93	883,073,429	2,498.55	676,619,230	2.67
8	ブラジル	ブラジル	株式	B3 SA-BRAZIL BOLSA BALCAO	金融サービス	1,105,057	475.23	525,164,825	603.01	666,368,082	2.63
9	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	金融サービス	758,571	882.34	669,323,377	854.47	648,183,748	2.56
10	南アフリカ	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	721,288	950.67	685,708,306	851.56	614,225,058	2.42
11	アメリカ	ブラジル	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS-A	銀行	254,470	2,644.38	672,915,379	2,368.79	602,786,246	2.38
12	ブラジル	ブラジル	株式	AXIA ENERGIA	公益事業	293,605	1,619.58	475,519,027	2,025.26	594,628,883	2.35
13	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	294,883	1,714.98	505,718,506	1,965.20	579,506,106	2.29
14	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	250,275	2,459.66	615,592,408	2,314.20	579,186,405	2.28
15	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	13,320	41,288.76	549,966,349	41,691.53	555,331,256	2.19
16	ブラジル	ブラジル	株式	BANCO SANTANDER(BRASIL)SA-UNIT	銀行	546,149	1,048.98	572,902,158	1,006.49	549,697,300	2.17
17	ブラジル	ブラジル	株式	TELEFONICA BRASIL SA	電気通信サービス	384,694	1,030.73	396,516,002	1,345.45	517,589,591	2.04
18	ブラジル	ブラジル	株式	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	金融サービス	247,430	1,725.33	426,899,247	1,984.35	490,988,645	1.94
19	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	312,744	1,614.54	504,939,575	1,387.99	434,088,047	1.71
20	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	2,513,000	158.57	398,496,462	171.78	431,704,501	1.70
21	インド	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	193,327	2,402.24	464,418,626	2,229.46	431,015,200	1.70
22	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	62,527	6,363.87	397,914,074	5,510.23	344,538,276	1.36
23	香港	中国	株式	ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED-H	素材	440,000	799.37	351,725,264	741.23	326,141,992	1.29
24	南アフリカ	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	生活必需品流通・小売り	113,614	2,628.01	298,578,899	2,704.91	307,316,179	1.21
25	インド	インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	素材	178,456	1,635.51	291,867,108	1,715.03	306,057,572	1.21
26	ブラジル	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	205,373	1,244.74	255,637,073	1,439.87	295,711,659	1.17
27	インド	インド	株式	AXIS BANK LIMITED	銀行	127,594	2,275.05	290,282,730	2,294.19	292,724,879	1.15
28	ブラジル	ブラジル	株式	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA	運輸	549,752	479.64	263,685,220	525.59	288,946,402	1.14
29	中国	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LIM-A	資本財	31,300	8,486.54	265,628,768	9,089.10	284,489,047	1.12
30	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	118,981	2,925.28	348,053,691	2,316.98	275,677,073	1.09

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2026年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2026年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	86.07

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2026年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.05
		素材	8.51
		資本財	2.81
		商業・専門サービス	0.41
		運輸	2.68
		自動車・自動車部品	2.56
		耐久消費財・アパレル	0.70
		消費者サービス	2.21
		メディア・娯楽	6.03
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.14
		生活必需品流通・小売り	2.64
		食品・飲料・タバコ	1.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.37
		銀行	24.27
		金融サービス	8.02
		保険	5.41
		ソフトウェア・サービス	1.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.32
		電気通信サービス	5.08
		公益事業	5.44
		半導体・半導体製造装置	0.76
合計			98.18