有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年6月25日-平成31年3月11日)

(1)【投資状況】

		(平成31年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	69,328,853	84.06
GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	13,275,445	16.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△124,735	△0.15
合計(純資産総額)		82,479,563	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成31年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	390,170,070	3.77
	アルゼンチン	39,588,376	0.38
	メキシコ	1,740,318,022	16.83
	ブラジル	2,085,748,729	20.17
	チリ	207,578,628	2.01
	コロンビア	577,869,235	5.59
	ペルー	155,320,620	1.50
	ドイツ	127,890,093	1.24
	トルコ	185,788,924	1.80
	チェコ	50,594,961	0.49
	ポーランド	629,531,741	6.09
	ロシア	324,413,211	3.14
	ルーマニア	114,778,862	1.11
	マレーシア	573,607,426	5.55
	タイ	419,197,118	4.05
	フィリピン	20,437,066	0.20
	インドネシア	1,035,687,952	10.01
	エジプト	49,647,664	0.48
	南アフリカ	1,124,092,001	10.87
	ナイジェリア	51,420,032	0.50
	セルビア	26,461,462	0.26
	小計	9,930,142,193	96.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	412,572,436	3.99
合計(純資産総額)		10,342,714,629	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成31年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,799,659,689	10.68
	ブラジル	4,920,838,298	13.83
	イギリス	3,192,600,260	8.98
	ロシア	3,151,420,181	8.86
	香港	5,451,694,154	15.33
	中国	1,255,874,688	3.53
	インド	7,076,621,303	19.90
	南アフリカ	6,444,632,963	18.12
	小計	35,293,341,536	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	276,020,488	0.78
合計(純資産総額)		35,569,362,024	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。