有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/14-2024/03/11)

(1)【投資状況】

		(2024年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	53,766,480	80.20
GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	13,385,047	19.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△114,054	△0.17
合計(純資産総額)		67,037,473	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2024年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	24,636,198	0.55
	メキシコ	174,591,545	3.90
	ブラジル	325,575,862	7.27
	コロンビア	122,307,997	2.73
	ペルー	88,998,966	1.99
	トルコ	45,462,793	1.02
	チェコ	107,898,472	2.41
	ハンガリー	128,788,118	2.88
	ポーランド	95,622,117	2.14
	ルーマニア	132,999,988	2.97
	マレーシア	210,303,235	4.70
	タイ	70,958,863	1.59
	フィリピン	2,583,677	0.06
	インドネシア	331,091,310	7.40
	中国	1,960,989,445	43.80
	エジプト	6,461,399	0.14
	南アフリカ	194,791,341	4.35
	小計	4,024,061,326	89.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	452,658,341	10.11
合計(純資産総額)		4,476,719,667	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2024年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	882,603,344	3.88
	ブラジル	5,397,435,052	23.72
	イギリス	153,304,981	0.67
	キプロス	620,790	0.00
	ロシア	35,665,178	0.16
	香港	3,677,365,616	16.16
	中国	1,146,472,645	5.04
	インド	6,109,580,895	26.85
	南アフリカ	4,875,072,043	21.42
	小計	22,278,120,544	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	478,844,032	2.10
合計(純資産総額)		22,756,964,576	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。